La configuration des modalités d'importation de transactions consiste à spécifier le seuil de totalisation des montants, c'est-à-dire la limite à partir de laquelle les transactions ayant la même nature budgétaire, la même date et la même devise sont importées individuellement et non fusionnées dans une transaction globale.
Vous pouvez définir des modalités génériques au niveau de la structure du fichier. Vous pouvez également créer des modalités spécifiques pour la même structure, et pour une entité et/ou une nature budgétaire spécifiques.
Accéder à la page de paramétrage des modalités d'importation
Dans le volet Tâches de Modules, sélectionnez l'option Conditions d'importation de budget dans le dossier Paramétrage du module Budget de Trésorerie.
La page de paramétrage des modalités d'importation s'affiche avec la liste des modalités paramétrées sous forme de tableau. Le tableau présente notamment le code de la structure, la feuille budgétaire cible et le mode d'importation (ajout ou remplacement).
Le tableau affiche également les modalités d'importation spécifiées : le code de la nature budgétaire, le code de l'entité, le montant et la devise du seuil de totalisation, ainsi que la date, la devise et le libellé de la règle de totalisation.
Pour des informations sur :
- la réorganisation de l'affichage des lignes du tableau, cliquez ici,
- la recherche de texte dans le tableau, cliquez ici,
- la création d'une ligne, consultez la rubrique ci-après,
- la modification d'une ligne dans le tableau, cliquez ici,
- la suppression d'une ligne dans le tableau, cliquez ici.
Créer des modalités d'importation
- Dans la page de paramétrage des modalités d'importation, cliquez sur le bouton Créer.
La page de paramétrage des modalités d'importation s'affiche.
- Saisissez les informations générales de la structure.
Afficher la description des champs
- Cliquez sur l'onglet Codes budgétaires par défaut.
Cette page vous permet de paramétrer deux natures budgétaires par défaut pour les encaissements et les décaissements.
Le champ Dépense affiche le code et la description de la nature budgétaire affectée par défaut aux transactions dont le montant est négatif et le champ Recette affiche le code et la transaction de la nature budgétaire affectée par défaut aux transactions dont le montant est positif.
- Pour affecter une nature budgétaire aux encaissements ou aux décaissements, cliquez sur le bouton
pour afficher la liste des natures budgétaires. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, double-cliquez sur une nature budgétaire pour la sélectionner.
Le code et la description de la nature budgétaire s'affichent dans le champ Code budgétaire.
Le bouton Appliquer vous permet d'enregistrer vos modifications sans terminer l'étape en cours.
Lorsque vous avez terminé le paramétrage des modalités d'importation, cliquez sur le bouton OK pour valider votre saisie ou sur le bouton Annuler pour l'annuler.
La page de paramétrage des modalités d'importation s'affiche avec les nouvelles modalités d'importation en bas du tableau.
